认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定及公司财务制度或有误差的,要拒绝办理报销手续
按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务
根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务,每日逐笔登记现金日记帐和银行存款日记帐,保证日清月结,做到记录及时、准确、无误
月末及时与银行对帐,作好银行对帐调节表并编制公司月报告;与各个工厂核对当月应收金额及开票金额,编制公司应收账款报告表
按照国家会计制度的规定整理原始凭证,并登记部分费用类记账,做到手续完备,数字准确,账目清楚
负责增值税发票的领购、保管,并正确及时的按照合同金额开具增值税发票
严格对收到的各种发票,特别是增值税专用发票进行审核,及时进行发票认证
根据财务数据申报各项税并交纳税费,如增值税、附加税、所得税等
准备项目贷款、融资租赁等业务所需资料
定期装订各公司会计凭证、帐簿、发票认证联等相关财务资料,妥善保管和存档
上级领导安排的其他工作